ابدأ الآن
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪75.45 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪71.24 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.98 M‬
نسبة المصاريف
0.04%

حول Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


المُصدر
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
etf.dws.com
تاريخ التأسيس
9 يوليو 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN IE000FO05UG4

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪95.90‬%
خدمات التكنولوجيا‪28.14‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.39‬%
القطاع المالي‪13.76‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.74‬%
تجارة التجزئة‪7.67‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.44‬%
خدمات المستهلك‪4.01‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.98‬%
وسائل النقل‪2.14‬%
خدمات‪1.37‬%
الخدمات التجارية‪0.88‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.81‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.53‬%
خدمات التوزيع‪0.40‬%
الخدمات الصحية‪0.33‬%
الصناعات التحويلية‪0.25‬%
الاتصالات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.10‬%
متفرقات‪4.09‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%94%3%1%
أمريكا الشمالية‪94.37%‬
أوربا‪3.70%‬
الشرق الأوسط‪1.66%‬
أمريكا اللاتينية‪0.26%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


X5UD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.14% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
X5UD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 4.62النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X5UD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪75.45 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي.
X5UD تمثل تدفقات الأموال ‪60.02 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، X5UD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
X5UD يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 9 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X5UD نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X5UD يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X5UD يستثمر في الأسهم.
X5UD انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم X5UD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.08% في عام واحد.
X5UD يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.