الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.18%
خدمات التكنولوجيا26.81%
التكنولوجيا الإلكترونية22.81%
القطاع المالي19.64%
تجارة التجزئة8.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.66%
تكنولوجيا الصحة4.30%
خدمات المستهلك2.28%
الاتصالات2.17%
مستهلك - غير معمرة2.13%
خدمات التوزيع1.62%
الخدمات الصحية1.54%
الخدمات التجارية1.11%
وسائل النقل1.10%
الخدمات الصناعية0.98%
الصناعات التحويلية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.82%
متفرقات0.72%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.27%
أوربا1.72%
الشرق الأوسط0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X5UD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.81% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
X5UD أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Bank of America Corp، وتحتل 5.32النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X5UD الأصول الخاضعة للإدارة هي 51.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي.
X5UD تمثل تدفقات الأموال 42.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، X5UD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
X5UD يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X5UD نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X5UD يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X5UD يستثمر في الأسهم.
X5UD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.