حول Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27 أهم الحيازات هي Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 و Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027، وتحتل 0.92النسبة المئوية 0.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XB27 بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح،

XB27 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪104.02 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي.

XB27 تمثل تدفقات الأموال ‪36.90 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، XB27 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

XB27 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XB27 يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XB27 يستثمر في السندات.

XB27 انخفض السعر بنسبة −0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XB27 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.72% في عام واحد.