حول Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB29 أهم الحيازات هي Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 و Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029، وتحتل 0.69النسبة المئوية 0.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XB29 بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 EUR في شكل أرباح،

XB29 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪189.90 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي.

XB29 تمثل تدفقات الأموال ‪93.91 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، XB29 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

XB29 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XB29 يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XB29 يستثمر في السندات.

XB29 انخفض السعر بنسبة −0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XB29 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.91% في عام واحد.