Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XCS2 أهم الحيازات هي Australia 1.0% 21-NOV-2031 و Australia 1.25% 21-MAY-2032، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XCS2 الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.59 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.81٪ خلال الشهر الماضي.
XCS2 تمثل تدفقات الأموال 15.48 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XCS2 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XCS2 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XCS2 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XCS2 يتبع FTSE Australian Government Bond Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XCS2 يستثمر في السندات.
XCS2 ارتفع السعر بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XCS2 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.54% في عام واحد.
XCS2 يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.