Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.59 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪15.48 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪118.34 K‬
نسبة المصاريف
0.27%

حول Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.02‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوقيانيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XCS2 أهم الحيازات هي Australia 1.0% 21-NOV-2031 و Australia 1.25% 21-MAY-2032، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XCS2 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.59 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 3.81٪ خلال الشهر الماضي.
XCS2 تمثل تدفقات الأموال ‪15.48 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XCS2 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XCS2 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XCS2 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XCS2 يتبع FTSE Australian Government Bond Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XCS2 يستثمر في السندات.
XCS2 ارتفع السعر بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XCS2 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.54% في عام واحد.
XCS2 يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.