الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV445
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية23.47%
خدمات التكنولوجيا22.29%
القطاع المالي14.45%
تجارة التجزئة8.01%
تكنولوجيا الصحة7.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
مستهلك - غير معمرة3.23%
خدمات المستهلك2.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
خدمات2.28%
معادن الطاقة2.24%
الصناعات التحويلية1.35%
وسائل النقل1.29%
الخدمات الصحية1.17%
الخدمات الصناعية1.15%
الخدمات التجارية1.02%
الاتصالات0.89%
خدمات التوزيع0.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.16%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.53%
أوربا2.27%
أمريكا اللاتينية0.19%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XD9D يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XD9D أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.41النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XD9D بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.71%.
XD9D الأصول الخاضعة للإدارة هي 236.72 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي.
XD9D تمثل تدفقات الأموال 84.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XD9D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XD9D يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XD9D نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XD9D يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XD9D يستثمر في الأسهم.
XD9D ارتفع السعر بنسبة 3.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XD9D الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.82% في عام واحد.
XD9D يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.