الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.79%
تكنولوجيا الصحة14.30%
مستهلك - غير معمرة13.96%
التكنولوجيا الإلكترونية11.91%
القطاع المالي9.78%
معادن الطاقة9.32%
تجارة التجزئة7.16%
خدمات5.31%
خدمات التكنولوجيا5.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.57%
خدمات المستهلك4.11%
الخدمات الصحية3.47%
وسائل النقل2.80%
الصناعات التحويلية2.16%
الاتصالات1.51%
خدمات التوزيع1.39%
الخدمات الصناعية1.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.38%
الخدمات التجارية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.11%
صندوق استثمار مشترك0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.58%
أوربا3.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 14.30% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDND أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 4.10النسبة المئوية 3.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDND الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.26 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي.
XDND تمثل تدفقات الأموال 1.46 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XDND لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XDND يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDND نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDND يتبع MSCI North America High Dividend Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDND يستثمر في الأسهم.
XDND انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.32% في عام واحد.
XDND يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.