Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة91.50%
صندوق استثمار مشترك8.47%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XG01 أهم الحيازات هي Germany 0.5% 15-FEB-2026 و Germany 0.0% 15-AUG-2026، وتحتل 16.38النسبة المئوية 15.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XG01 الأصول الخاضعة للإدارة هي 629.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 50.90% خلال الشهر الماضي.
XG01 تمثل تدفقات الأموال 416.53 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XG01 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XG01 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XG01 يتبع iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XG01 يستثمر في السندات.
XG01 ارتفع السعر بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XG01 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.42% في عام واحد.
XG01 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.