Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.73%
صندوق استثمار مشترك0.24%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XT01 أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025، وتحتل 6.84النسبة المئوية 4.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XT01 الأصول الخاضعة للإدارة هي 300.95 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.17٪ خلال الشهر الماضي.
XT01 تمثل تدفقات الأموال 27.14 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XT01 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XT01 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XT01 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XT01 يتبع FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XT01 يستثمر في السندات.
XT01 انخفض السعر بنسبة −1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.37%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XT01 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
XT01 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.