BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
IE000FF2EBQ8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
خدمات
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.72%
وسائل النقل14.83%
الخدمات الصناعية13.41%
خدمات13.18%
القطاع المالي12.38%
خدمات التكنولوجيا11.93%
الاتصالات9.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.70%
التكنولوجيا الإلكترونية5.84%
خدمات المستهلك4.87%
الخدمات الصحية3.82%
تجارة التجزئة1.05%
السندات والنقد وغيرها0.28%
Rights & Warrants0.28%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية41.65%
أوربا35.59%
أسيا12.68%
أوقيانيا8.92%
الشرق الأوسط1.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XU61 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 14.83% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 13.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XU61 أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و Ciena Corporation، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XU61 الأصول الخاضعة للإدارة هي 278.10 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي.
XU61 تمثل تدفقات الأموال 29.77 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XU61 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XU61 يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XU61 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XU61 يتبع ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XU61 يستثمر في الأسهم.
XU61 ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XU61 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.80% في عام واحد.
XU61 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.