الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.55 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.14 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.94%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪105.68 K‬
نسبة المصاريف
0.06%

حول Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.26‬%
السيولة النقدية‪1.74‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XUT7 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 و United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031، وتحتل 2.12النسبة المئوية 2.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XUT7 بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.46 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.90%.
XUT7 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.55 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي.
XUT7 تمثل تدفقات الأموال ‪2.14 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XUT7 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XUT7 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XUT7 نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XUT7 يتبع Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XUT7 يستثمر في السندات.
XUT7 انخفض السعر بنسبة −2.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XUT7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.36% في عام واحد.
XUT7 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.