الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم103.12%
تكنولوجيا الصحة19.04%
خدمات التكنولوجيا18.14%
التكنولوجيا الإلكترونية18.07%
القطاع المالي13.54%
تجارة التجزئة8.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.79%
خدمات1.98%
مستهلك - غير معمرة1.95%
معادن الطاقة1.94%
خدمات المستهلك1.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.87%
وسائل النقل1.78%
الاتصالات1.76%
الخدمات الصناعية1.28%
الخدمات التجارية1.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.27%
الخدمات الصحية0.98%
الصناعات التحويلية0.91%
خدمات التوزيع0.15%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها−3.12%
Temporary0.11%
السيولة النقدية−3.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.09%
أوربا24.60%
أسيا0.62%
الشرق الأوسط0.50%
أفريقيا0.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XWD1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.65% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XWD1 أهم الحيازات هي Apple Inc. و Eli Lilly and Company، وتحتل 4.38النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XWD1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.85%.
XWD1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.16 B EUR. لقد انخفض بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي.
XWD1 تمثل تدفقات الأموال 888.24 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XWD1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XWD1 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XWD1 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XWD1 يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XWD1 يستثمر في الأسهم.
XWD1 انخفض السعر بنسبة −0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XWD1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
XWD1 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.