الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.60%
التكنولوجيا الإلكترونية27.26%
خدمات التكنولوجيا17.97%
تكنولوجيا الصحة12.13%
القطاع المالي8.89%
تجارة التجزئة7.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.48%
مستهلك - غير معمرة4.07%
وسائل النقل4.01%
خدمات2.50%
الخدمات الصناعية1.82%
خدمات المستهلك1.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.48%
معادن الطاقة1.04%
الخدمات الصحية0.98%
الخدمات التجارية0.91%
الصناعات التحويلية0.83%
خدمات التوزيع0.66%
الاتصالات0.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.59%
السندات والنقد وغيرها−0.60%
السيولة النقدية−0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.67%
أوربا16.21%
الشرق الأوسط2.34%
أوقيانيا0.53%
أسيا0.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XWD1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.42% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XWD1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XWD1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.85%.
XWD1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.64 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.57% خلال الشهر الماضي.
XWD1 تمثل تدفقات الأموال 561.80 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XWD1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XWD1 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XWD1 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XWD1 يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XWD1 يستثمر في الأسهم.
XWD1 ارتفع السعر بنسبة 1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XWD1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.20% في عام واحد.
XWD1 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.