Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم97.38%
خدمات التكنولوجيا23.82%
تكنولوجيا الصحة17.19%
تجارة التجزئة12.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.24%
القطاع المالي8.25%
معادن الطاقة6.76%
مستهلك - غير معمرة5.92%
التكنولوجيا الإلكترونية5.77%
خدمات التوزيع4.59%
الخدمات الصناعية3.62%
السندات والنقد وغيرها2.62%
السيولة النقدية2.48%
متفرقات0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.89%
أمريكا اللاتينية0.11%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XY7D يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.82% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XY7D أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و CVS Health Corporation، وتحتل 5.37النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XY7D بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.72%.
XY7D الأصول الخاضعة للإدارة هي 92.15 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.90% خلال الشهر الماضي.
XY7D تمثل تدفقات الأموال 77.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XY7D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XY7D يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XY7D نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XY7D يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XY7D يستثمر في الأسهم.
XY7D انخفض السعر بنسبة −0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XY7D الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.24% في عام واحد.
XY7D يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.