SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYTH5S21
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.11%
القطاع المالي35.27%
خدمات13.80%
مستهلك - غير معمرة7.07%
الاتصالات6.88%
الخدمات الصناعية5.42%
تكنولوجيا الصحة5.13%
الصناعات التحويلية4.30%
خدمات التوزيع4.20%
تجارة التجزئة3.28%
وسائل النقل2.70%
التكنولوجيا الإلكترونية2.44%
خدمات المستهلك2.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.06%
الخدمات التجارية1.83%
معادن الطاقة1.19%
الخدمات الصحية0.73%
خدمات التكنولوجيا0.56%
السندات والنقد وغيرها0.89%
UNIT0.71%
Futures0.15%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.22%
أوربا24.10%
أسيا14.39%
أوقيانيا1.75%
الشرق الأوسط1.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPD3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.27% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPD3 أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و United Parcel Service, Inc. Class B، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPD3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 48.34%.
ZPD3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.59 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي.
ZPD3 تمثل تدفقات الأموال −68.10 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPD3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.12 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZPD3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPD3 نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPD3 يتبع S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPD3 يستثمر في الأسهم.
ZPD3 ارتفع السعر بنسبة 4.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPD3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.97% في عام واحد.
ZPD3 يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.