الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5S21
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم97.80%
القطاع المالي36.11%
خدمات15.90%
الصناعات التحويلية8.02%
الاتصالات7.80%
الخدمات الصناعية4.94%
تجارة التجزئة4.79%
وسائل النقل3.78%
معادن الطاقة3.31%
مستهلك - غير معمرة3.29%
الخدمات التجارية2.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.14%
تكنولوجيا الصحة1.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.51%
التكنولوجيا الإلكترونية0.72%
خدمات التوزيع0.66%
الخدمات الصحية0.59%
السندات والنقد وغيرها2.20%
متفرقات1.20%
السيولة النقدية1.02%
Futures−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.31%
أوربا25.16%
أسيا15.13%
الشرق الأوسط2.23%
أوقيانيا2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPD3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.11% من الأسهم Utilities، وبنسبة 15.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPD3 أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و CVS Health Corporation، وتحتل 2.90النسبة المئوية 2.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPD3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.24%.
ZPD3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.07 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.07٪ خلال الشهر الماضي.
ZPD3 تمثل تدفقات الأموال 2.37 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPD3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZPD3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPD3 نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPD3 يتبع S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPD3 يستثمر في الأسهم.
ZPD3 انخفض السعر بنسبة −0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.97%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPD3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.22% في عام واحد.
ZPD3 يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.