SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 يونيو 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYTH5R14
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.94%
مستهلك - غير معمرة15.07%
القطاع المالي13.62%
خدمات13.60%
الصناعات التحويلية13.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.63%
تجارة التجزئة5.19%
الخدمات التجارية4.81%
التكنولوجيا الإلكترونية4.37%
تكنولوجيا الصحة4.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.73%
خدمات التوزيع3.07%
الاتصالات3.06%
معادن الطاقة2.44%
خدمات التكنولوجيا2.43%
وسائل النقل2.34%
الخدمات الصناعية1.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.85%
متفرقات0.32%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.81%
أوربا6.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPD6 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 15.07% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPD6 أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Robert Half Inc.، وتحتل 3.06النسبة المئوية 2.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPD6 بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.29%.
ZPD6 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.08 M EUR. لقد انخفض بنسبة 7.95٪ خلال الشهر الماضي.
ZPD6 تمثل تدفقات الأموال −11.15 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPD6 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZPD6 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 3 يونيو 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPD6 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPD6 يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPD6 يستثمر في الأسهم.
ZPD6 ارتفع السعر بنسبة 5.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPD6 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.27% في عام واحد.
ZPD6 يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.