الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5T38
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات
الأسهم99.78%
القطاع المالي27.64%
تكنولوجيا الصحة11.41%
خدمات11.08%
الصناعات التحويلية9.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.82%
تجارة التجزئة5.14%
مستهلك - غير معمرة5.02%
وسائل النقل4.71%
خدمات التكنولوجيا4.04%
الخدمات الصناعية3.87%
التكنولوجيا الإلكترونية3.28%
الخدمات التجارية2.97%
الاتصالات1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.05%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPD9 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.64% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZPD9 أهم الحيازات هي Terna S.p.A. و Koninklijke Ahold Delhaize N.V.، وتحتل 5.18النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPD9 بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.42%.
ZPD9 الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.43 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.00٪ خلال الشهر الماضي.
ZPD9 تمثل تدفقات الأموال 3.60 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPD9 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ZPD9 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPD9 نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPD9 يتبع S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPD9 يستثمر في الأسهم.
ZPD9 انخفض السعر بنسبة −5.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPD9 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.58% في عام واحد.
ZPD9 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.