الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Japan UCITS ETF Unhedged JPY
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BZ0G8B96
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم104.73%
القطاع المالي18.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.44%
التكنولوجيا الإلكترونية13.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.51%
تكنولوجيا الصحة7.10%
الاتصالات5.86%
خدمات التكنولوجيا5.80%
خدمات التوزيع4.53%
الصناعات التحويلية4.51%
تجارة التجزئة4.10%
مستهلك - غير معمرة4.05%
وسائل النقل2.37%
خدمات1.14%
خدمات المستهلك0.90%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصناعية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.80%
الخدمات التجارية0.63%
السندات والنقد وغيرها−4.73%
السيولة النقدية0.18%
متفرقات−4.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPDJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.98% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ZPDJ أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.39النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPDJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 713.15 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي.
ZPDJ تمثل تدفقات الأموال 69.19 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPDJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPDJ يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPDJ نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPDJ يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPDJ يستثمر في الأسهم.
ZPDJ ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPDJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.90% في عام واحد.
ZPDJ يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.