الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXMB69
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.85%
خدمات99.85%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPDU أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Southern Company، وتحتل 11.61النسبة المئوية 7.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPDU الأصول الخاضعة للإدارة هي 97.92 M EUR. لقد انخفض بنسبة 8.67٪ خلال الشهر الماضي.
ZPDU تمثل تدفقات الأموال −109.08 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPDU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPDU يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPDU نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPDU يتبع S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPDU يستثمر في الأسهم.
ZPDU انخفض السعر بنسبة −4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPDU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.85% في عام واحد.
ZPDU يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.