الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.95%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPR1 أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025، وتحتل 11.52النسبة المئوية 9.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPR1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 718.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي.
ZPR1 تمثل تدفقات الأموال 141.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPR1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPR1 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPR1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPR1 يتبع Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPR1 يستثمر في السندات.
ZPR1 ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPR1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
ZPR1 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.