SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USDSS

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD

‪113.390‬USDD
‪+0.025‬‪+0.02%‬
عند الإغلاق في يناير 3, 20:54 بالتوقيت العالمي المنسق
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.07 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪647.77 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%

حول SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.10%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 يوليو 2019
تم تتبع الفهرس
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BJXRT698

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 2 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.93‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
9.76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-FEB-2025
9.37%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-FEB-2025
8.50%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
8.41%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
6.56%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
6.48%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
6.47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
6.46%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-FEB-2025
6.20%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-FEB-2025
6.04%
أكبر 10 حصص‪74.25%‬
18 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق