SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪718.27 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪164.53 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.16 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.95‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZPR1 أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025، وتحتل 11.52النسبة المئوية 9.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPR1 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪718.27 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي.
ZPR1 تمثل تدفقات الأموال ‪141.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPR1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPR1 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPR1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPR1 يتبع Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPR1 يستثمر في السندات.
ZPR1 ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPR1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
ZPR1 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.