SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 يونيو 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BJL36X53
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة71.85%
الشركات26.72%
السيولة النقدية1.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا30.78%
الشرق الأوسط25.23%
أوربا16.20%
أمريكا اللاتينية13.22%
أمريكا الشمالية9.31%
أفريقيا5.25%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPR6 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 71.85% من الأسهم Corporate، وبنسبة 26.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ZPR6 أهم الحيازات هي Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029 و Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up، وتحتل 2.10النسبة المئوية 1.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPR6 الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.31 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.75٪ خلال الشهر الماضي.
ZPR6 تمثل تدفقات الأموال −73.75 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPR6 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPR6 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 14 يونيو 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPR6 نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPR6 يتبع ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPR6 يستثمر في السندات.
ZPR6 ارتفع السعر بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPR6 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.32% في عام واحد.
ZPR6 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.