SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B9CQXS71
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم98.20%
القطاع المالي35.99%
خدمات14.47%
مستهلك - غير معمرة9.21%
الاتصالات7.13%
الخدمات الصناعية5.80%
تكنولوجيا الصحة4.29%
الصناعات التحويلية3.47%
خدمات التوزيع3.47%
وسائل النقل2.54%
الخدمات التجارية2.39%
تجارة التجزئة2.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.97%
معادن الطاقة1.96%
خدمات المستهلك1.88%
التكنولوجيا الإلكترونية1.62%
السندات والنقد وغيرها1.80%
السيولة النقدية0.84%
UNIT0.82%
متفرقات0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.86%
أوربا21.92%
أسيا15.24%
الشرق الأوسط1.79%
أوقيانيا1.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.99% من الأسهم Utilities، وبنسبة 14.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPRG أهم الحيازات هي Flowers Foods, Inc. و Verizon Communications Inc.، وتحتل 2.04النسبة المئوية 1.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.08%.
ZPRG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.32 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.06% خلال الشهر الماضي.
ZPRG تمثل تدفقات الأموال 161.16 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.23 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZPRG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRG نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRG يتبع S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRG يستثمر في الأسهم.
ZPRG ارتفع السعر بنسبة 3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.08% في عام واحد.
ZPRG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.