SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFSS

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

‪31.565‬EURD
‪−0.075‬‪−0.24%‬
عند الإغلاق في 16:36 بالتوقيت العالمي المنسق
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.17 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪18.18 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%

حول SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.45%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 مايو 2013
تم تتبع الفهرس
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B9CQXS71

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
مخطط الترجيح
أرباح
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 3 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
الأسهم‪99.75‬%
القطاع المالي‪37.94‬%
خدمات‪25.95‬%
الاتصالات‪8.26‬%
الخدمات الصناعية‪6.07‬%
الصناعات التحويلية‪5.58‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.15‬%
تجارة التجزئة‪2.47‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.34‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.44‬%
الخدمات التجارية‪1.00‬%
وسائل النقل‪0.96‬%
معادن الطاقة‪0.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.25‬%
السيولة النقدية‪0.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
64%19%15%
أمريكا الشمالية‪64.78%‬
أوربا‪19.62%‬
أسيا‪15.60%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
H
Highwoods Properties, Inc.HIW
3.30%
O
ONEOK, Inc.OKE
2.64%
S
Solvay SASOLB
2.58%
L
LTC Properties, Inc.LTC
2.48%
0
KT & G Corporation033780
2.47%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2.35%
5
Vanguard International Semiconductor Corp5347
2.34%
G
Getty Realty Corp.GTY
2.14%
B
BXP IncBXP
1.96%
0
LG Uplus Corp032640
1.91%
أكبر 10 حصص‪24.17%‬
99 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
مايو '23
أغسطس '23
نوفمبر '23
فبراير '24
مايو '24
أغسطس '24
نوفمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
1‏/11‏/2024
4‏/11‏/2024
12‏/11‏/2024
0.266
نهائي
2‏/8‏/2024
5‏/8‏/2024
16‏/8‏/2024
0.403
مؤقت
2‏/5‏/2024
3‏/5‏/2024
10‏/5‏/2024
0.279
مؤقت
1‏/2‏/2024
2‏/2‏/2024
15‏/2‏/2024
0.221
مؤقت
1‏/11‏/2023
2‏/11‏/2023
9‏/11‏/2023
0.282
نهائي
1‏/8‏/2023
2‏/8‏/2023
15‏/8‏/2023
0.400
مؤقت
2‏/5‏/2023
3‏/5‏/2023
10‏/5‏/2023
0.291
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق