SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أبريل 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors AG
المعرّفات
2
ISIN IE00BQWJFQ70
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الشركات
الأسهم51.82%
خدمات21.97%
وسائل النقل13.70%
الخدمات الصناعية10.91%
الخدمات الصحية2.22%
القطاع المالي1.47%
الاتصالات0.48%
معادن الطاقة0.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.21%
خدمات التوزيع0.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.13%
الخدمات التجارية0.10%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.06%
التكنولوجيا الإلكترونية0.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.02%
تكنولوجيا الصحة0.01%
السندات والنقد وغيرها48.18%
الشركات47.57%
السيولة النقدية0.36%
الحكومة0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRI أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 1.89النسبة المئوية 1.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.44 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.33%.
ZPRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي.
ZPRI تمثل تدفقات الأموال 172.70 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (14 أكتوبر 2025) مبلغ 0.50 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ZPRI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 14 أبريل 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRI نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRI يتبع Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRI يستثمر في الأسهم.
ZPRI ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
ZPRI يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.