الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BCBJG560
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.55%
القطاع المالي22.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.90%
خدمات التكنولوجيا8.20%
التكنولوجيا الإلكترونية7.78%
تكنولوجيا الصحة6.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.73%
الخدمات الصناعية4.63%
خدمات المستهلك4.48%
تجارة التجزئة4.12%
الصناعات التحويلية3.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
مستهلك - غير معمرة3.27%
الخدمات التجارية2.98%
وسائل النقل2.77%
خدمات التوزيع2.59%
خدمات2.54%
معادن الطاقة2.13%
الخدمات الصحية1.38%
الاتصالات1.24%
متفرقات0.26%
السندات والنقد وغيرها0.45%
السيولة النقدية0.37%
UNIT0.08%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.67%
أوربا16.55%
أسيا14.52%
أوقيانيا3.94%
الشرق الأوسط1.30%
أفريقيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPRS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.31 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي.
ZPRS تمثل تدفقات الأموال 382.60 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPRS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPRS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRS نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRS يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRS يستثمر في الأسهم.
ZPRS ارتفع السعر بنسبة 3.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.08% في عام واحد.
ZPRS يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.