SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 فبراير 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BSPLC306
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم101.83%
القطاع المالي24.38%
تكنولوجيا الصحة13.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.50%
مستهلك - غير معمرة6.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.60%
التكنولوجيا الإلكترونية5.88%
وسائل النقل5.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.32%
خدمات5.09%
معادن الطاقة4.09%
الخدمات الصناعية3.86%
الاتصالات3.16%
تجارة التجزئة1.72%
الصناعات التحويلية1.53%
متفرقات1.40%
خدمات التكنولوجيا1.34%
الخدمات التجارية1.05%
الخدمات الصحية0.49%
خدمات التوزيع0.31%
السندات والنقد وغيرها−1.83%
السيولة النقدية0.15%
متفرقات−1.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.87% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZPRW أهم الحيازات هي BNP Paribas S.A. Class A و British American Tobacco p.l.c.، وتحتل 4.76النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRW الأصول الخاضعة للإدارة هي 74.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 36.98% خلال الشهر الماضي.
ZPRW تمثل تدفقات الأموال 38.50 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPRW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPRW يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 18 فبراير 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRW نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRW يتبع MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRW يستثمر في الأسهم.
ZPRW ارتفع السعر بنسبة 4.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 32.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.99% في عام واحد.
ZPRW يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.