الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC298
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.27%
القطاع المالي23.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.08%
الخدمات الصناعية6.04%
الصناعات التحويلية4.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.85%
وسائل النقل4.52%
الخدمات التجارية4.46%
خدمات المستهلك4.16%
خدمات التكنولوجيا3.46%
مستهلك - غير معمرة3.42%
خدمات التوزيع3.32%
تجارة التجزئة2.89%
خدمات2.65%
التكنولوجيا الإلكترونية2.51%
تكنولوجيا الصحة2.22%
الاتصالات2.13%
معادن الطاقة0.95%
متفرقات0.77%
الخدمات الصحية0.74%
السندات والنقد وغيرها0.73%
السيولة النقدية0.52%
UNIT0.18%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.57%
أمريكا الشمالية0.95%
أسيا0.21%
الشرق الأوسط0.15%
أفريقيا0.10%
أوقيانيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.35% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZPRX أهم الحيازات هي thyssenkrupp AG و Forvia SE، وتحتل 1.31النسبة المئوية 1.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRX الأصول الخاضعة للإدارة هي 429.72 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي.
ZPRX تمثل تدفقات الأموال 144.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZPRX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPRX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRX نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRX يتبع MSCI Europe Small Cap Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRX يستثمر في الأسهم.
ZPRX انخفض السعر بنسبة −1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
ZPRX يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.