BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2018
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1753045415
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.95%
القطاع المالي25.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.11%
مستهلك - غير معمرة12.51%
تكنولوجيا الصحة10.80%
التكنولوجيا الإلكترونية6.86%
خدمات6.22%
الصناعات التحويلية5.21%
خدمات التكنولوجيا4.14%
الاتصالات2.65%
الخدمات التجارية2.58%
الخدمات الصناعية2.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.78%
تجارة التجزئة1.14%
خدمات التوزيع0.90%
متفرقات0.88%
وسائل النقل0.81%
الخدمات الصحية0.74%
خدمات المستهلك0.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.39%
السندات والنقد وغيرها0.05%
Futures0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.28% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZSRI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و ABB Ltd.، وتحتل 5.59النسبة المئوية 2.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZSRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.85 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.60%.
ZSRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 129.76 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.14% خلال الشهر الماضي.
ZSRI تمثل تدفقات الأموال −62.21 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 أبريل 2025) مبلغ 0.93 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZSRI يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 13 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZSRI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSRI يتبع MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSRI يستثمر في الأسهم.
ZSRI ارتفع السعر بنسبة 2.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.81% في عام واحد.
ZSRI يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.