CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
الصفحة الرئيسية
www.cvafunds.com/cgro/
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88634T3941
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.84%
خدمات التكنولوجيا23.66%
تجارة التجزئة15.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.91%
مستهلك - غير معمرة7.70%
خدمات المستهلك6.32%
التكنولوجيا الإلكترونية5.65%
تكنولوجيا الصحة4.69%
وسائل النقل3.86%
الخدمات التجارية3.60%
القطاع المالي3.20%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.23%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا93.65%
أمريكا الشمالية3.89%
أوربا2.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGRO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.67% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGRO أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.20النسبة المئوية 9.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGRO بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.49 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 171.50%.
CGRO الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.98 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.30٪ خلال الشهر الماضي.
CGRO تمثل تدفقات الأموال −7.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGRO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.67 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CGRO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية CoreValues Alpha. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGRO نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGRO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGRO يستثمر في الأسهم.
CGRO انخفض السعر بنسبة −4.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGRO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.20% في عام واحد.
CGRO يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.