الإحصائيات الرئيسية
حول CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
الصفحة الرئيسية
www.cvafunds.com/cgro/
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T3941
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.49%
خدمات التكنولوجيا19.56%
تجارة التجزئة15.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.55%
مستهلك - غير معمرة7.96%
خدمات المستهلك7.85%
وسائل النقل7.60%
التكنولوجيا الإلكترونية7.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.12%
تكنولوجيا الصحة4.87%
القطاع المالي3.94%
الخدمات التجارية3.61%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا96.20%
أوربا3.80%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGRO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.56% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGRO أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.95النسبة المئوية 9.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGRO بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.50%.
CGRO الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.26% خلال الشهر الماضي.
CGRO تمثل تدفقات الأموال 166.16 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGRO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CGRO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية CoreValues Alpha. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGRO نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGRO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGRO يستثمر في الأسهم.
CGRO انخفض السعر بنسبة −1.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGRO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.70% في عام واحد.
CGRO يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.