Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪101.75 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.83 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.98 M‬
نسبة المصاريف
0.69%

حول Inspire Fidelis Multi Factor ETF


المُصدر
Inspire Impact Group LLC
العلامة التجارية
Inspire
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.90‬%
القطاع المالي‪17.61‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪13.17‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.83‬%
الخدمات التجارية‪8.44‬%
الخدمات الصناعية‪7.37‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.53‬%
الخدمات الصحية‪5.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.30‬%
تجارة التجزئة‪4.18‬%
خدمات المستهلك‪3.29‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.14‬%
معادن الطاقة‪3.12‬%
الاتصالات‪2.85‬%
وسائل النقل‪2.82‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.11‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.85‬%
خدمات‪1.70‬%
الصناعات التحويلية‪1.66‬%
خدمات التوزيع‪0.86‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%89%2%1%3%
أمريكا الشمالية‪90.00%‬
أسيا‪3.16%‬
أمريكا اللاتينية‪3.03%‬
أوربا‪2.04%‬
الشرق الأوسط‪1.78%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLS أهم الحيازات هي Willdan Group, Inc. و Primoris Services Corporation، وتحتل 1.69النسبة المئوية 1.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 53.17%.
FDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪101.75 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.47% خلال الشهر الماضي.
FDLS تمثل تدفقات الأموال ‪9.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLS يتم إصدار الأسهم Inspire Impact Group LLC تحت العلامة التجارية Inspire. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLS نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLS يتبع WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLS يستثمر في الأسهم.
FDLS ارتفع السعر بنسبة 7.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.29% في عام واحد.
FDLS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.