ابدأ الآن
Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪107.94 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.35 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.63%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.13 M‬
نسبة المصاريف
0.69%

حول Inspire Fidelis Multi Factor ETF


المُصدر
Inspire Impact Group LLC
العلامة التجارية
Inspire
الصفحة الرئيسية
inspireetf.com
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.87‬%
القطاع المالي‪18.27‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.95‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.95‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.81‬%
الخدمات الصناعية‪6.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.81‬%
الخدمات التجارية‪5.49‬%
الصناعات التحويلية‪4.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.23‬%
تجارة التجزئة‪4.07‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.52‬%
الخدمات الصحية‪3.16‬%
وسائل النقل‪2.11‬%
خدمات‪2.05‬%
معادن الطاقة‪1.87‬%
الاتصالات‪1.85‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.84‬%
خدمات المستهلك‪1.00‬%
خدمات التوزيع‪0.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%92%2%1%1%
أمريكا الشمالية‪92.47%‬
أوربا‪2.67%‬
الشرق الأوسط‪1.94%‬
أمريكا اللاتينية‪1.92%‬
أسيا‪1.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLS أهم الحيازات هي CytomX Therapeutics, Inc. و Nextracker Inc. Class A، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 62.32%.
FDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪107.94 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي.
FDLS تمثل تدفقات الأموال ‪11.35 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLS يتم إصدار الأسهم Inspire Impact Group LLC تحت العلامة التجارية Inspire. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLS نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLS يتبع WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLS يستثمر في الأسهم.
FDLS انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.35% في عام واحد.