الإحصائيات الرئيسية
حول Inspire Fidelis Multi Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.96%
القطاع المالي18.14%
التكنولوجيا الإلكترونية14.96%
تكنولوجيا الصحة7.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.97%
خدمات التكنولوجيا6.03%
الخدمات التجارية6.00%
الخدمات الصناعية5.99%
الصناعات التحويلية4.97%
تجارة التجزئة4.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.98%
الخدمات الصحية3.01%
وسائل النقل2.01%
الاتصالات1.99%
خدمات1.99%
مستهلك - غير معمرة1.99%
معادن الطاقة1.95%
خدمات التوزيع1.03%
خدمات المستهلك1.01%
السندات والنقد وغيرها−0.96%
السيولة النقدية−0.96%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.98%
أوربا2.99%
الشرق الأوسط2.04%
أمريكا اللاتينية1.99%
أسيا1.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.31% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLS أهم الحيازات هي Coeur Mining, Inc. و Newmont Corporation، وتحتل 1.09النسبة المئوية 1.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 53.17%.
FDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.64% خلال الشهر الماضي.
FDLS تمثل تدفقات الأموال −21.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLS يتم إصدار الأسهم Inspire Impact Group LLC تحت العلامة التجارية Inspire. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLS نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLS يتبع WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLS يستثمر في الأسهم.
FDLS ارتفع السعر بنسبة 5.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.97% في عام واحد.
FDLS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.