الإحصائيات الرئيسية
حول Inspire Fidelis Multi Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Inspire Investing LLC
Identifiers
3
ISINUS66538H1876
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.72%
القطاع المالي19.05%
خدمات التكنولوجيا10.90%
الخدمات الصناعية9.97%
تكنولوجيا الصحة8.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.98%
التكنولوجيا الإلكترونية6.93%
تجارة التجزئة4.95%
الخدمات التجارية3.94%
خدمات المستهلك3.88%
خدمات2.97%
الخدمات الصحية2.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.90%
الاتصالات2.09%
مستهلك - غير معمرة1.99%
الصناعات التحويلية1.96%
وسائل النقل1.01%
معادن الطاقة0.99%
خدمات التوزيع0.95%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.00%
أوربا5.99%
أمريكا اللاتينية3.00%
أسيا2.98%
أفريقيا1.04%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLS أهم الحيازات هي Interactive Brokers Group, Inc. Class A و Iridium Communications Inc.، وتحتل 1.19النسبة المئوية 1.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 35.11%.
FDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 124.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.90% خلال الشهر الماضي.
FDLS تمثل تدفقات الأموال 23.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLS يتم إصدار الأسهم Inspire Impact Group LLC تحت العلامة التجارية Inspire. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLS نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLS يتبع WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLS يستثمر في الأسهم.
FDLS ارتفع السعر بنسبة 8.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.47% في عام واحد.
FDLS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.