Inspire Fidelis Multi Factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Inspire Fidelis Multi Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 أغسطس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Inspire Investing LLC
المعرّفات
3
ISIN US66538H1876
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.97%
القطاع المالي18.06%
التكنولوجيا الإلكترونية15.24%
خدمات التكنولوجيا9.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.40%
الخدمات الصناعية7.32%
تكنولوجيا الصحة7.06%
معادن الطاقة5.27%
تجارة التجزئة4.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.54%
وسائل النقل4.08%
الصناعات التحويلية3.66%
الخدمات الصحية2.87%
مستهلك - غير معمرة2.75%
خدمات1.91%
خدمات المستهلك1.79%
الخدمات التجارية1.06%
الاتصالات1.00%
خدمات التوزيع0.99%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.87%
أوربا6.16%
أمريكا اللاتينية2.09%
أسيا1.88%
الشرق الأوسط1.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
FDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.06% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLS أهم الحيازات هي Amkor Technology, Inc. و ADTRAN Holdings, Inc.، وتحتل 1.23النسبة المئوية 1.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.13%.
FDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 177.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.01% خلال الشهر الماضي.
FDLS تمثل تدفقات الأموال 69.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (1 أبريل 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLS يتم إصدار الأسهم Inspire Impact Group LLC تحت العلامة التجارية Inspire. تم إطلاق ETF في 23 أغسطس 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLS نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLS يتبع WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLS يستثمر في الأسهم.
FDLS ارتفع السعر بنسبة 6.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 50.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.39% في عام واحد.
FDLS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.