الإحصائيات الرئيسية
حول Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y2937
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الأسهم100.06%
الخدمات الصناعية91.61%
خدمات5.45%
معادن الطاقة2.16%
الصناعات التحويلية0.78%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MLPX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 91.67% من الأسهم Utilities، وبنسبة 5.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MLPX أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و Williams Companies, Inc.، وتحتل 9.22النسبة المئوية 9.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MLPX بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.37%.
MLPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.61 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.27% خلال الشهر الماضي.
MLPX تمثل تدفقات الأموال 494.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MLPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MLPX يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٦ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MLPX نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MLPX يتبع Stuttgart Solactive MLP & Energy Infrastructure. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MLPX يستثمر في الأسهم.
MLPX ارتفع السعر بنسبة 3.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MLPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.66% في عام واحد.
MLPX يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.