الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1677
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.03%
القطاع المالي21.15%
تجارة التجزئة12.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.76%
معادن الطاقة8.06%
التكنولوجيا الإلكترونية5.98%
خدمات التوزيع5.77%
الخدمات التجارية5.65%
الصناعات التحويلية5.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.28%
خدمات المستهلك3.83%
الخدمات الصناعية3.05%
مستهلك - غير معمرة3.00%
وسائل النقل2.92%
خدمات التكنولوجيا2.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.73%
تكنولوجيا الصحة1.70%
الخدمات الصحية1.21%
الاتصالات1.02%
خدمات0.35%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.26%
أوربا0.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RZV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.16% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 12.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RZV أهم الحيازات هي ViaSat, Inc. و Par Pacific Holdings Inc، وتحتل 4.52النسبة المئوية 3.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RZV بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.97%.
RZV الأصول الخاضعة للإدارة هي 234.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي.
RZV تمثل تدفقات الأموال −36.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RZV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RZV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RZV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RZV يتبع S&P Small Cap 600 Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RZV يستثمر في الأسهم.
RZV انخفض السعر بنسبة −0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RZV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.70% في عام واحد.
RZV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.