ابدأ الآن
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪227.26 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−125.15 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.88 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Small Cap 600 Pure Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1677

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.40‬%
القطاع المالي‪13.79‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.06‬%
تجارة التجزئة‪9.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.70‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.18‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.50‬%
وسائل النقل‪5.93‬%
الخدمات التجارية‪5.83‬%
خدمات المستهلك‪5.69‬%
الصناعات التحويلية‪5.45‬%
خدمات التوزيع‪4.65‬%
معادن الطاقة‪3.19‬%
الخدمات الصحية‪2.73‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.69‬%
الخدمات الصناعية‪2.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.76‬%
الاتصالات‪0.42‬%
خدمات‪0.39‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.60‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.92%‬
أوربا‪1.08%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RZV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RZV أهم الحيازات هي DXC Technology Co. و ManpowerGroup Inc.، وتحتل 1.31النسبة المئوية 1.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RZV بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.21%.
RZV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪227.26 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.74% خلال الشهر الماضي.
RZV تمثل تدفقات الأموال ‪−42.91 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RZV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RZV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RZV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RZV يتبع S&P Small Cap 600 Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RZV يستثمر في الأسهم.
RZV ارتفع السعر بنسبة 3.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RZV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.31% في عام واحد.
RZV يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.