Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 مارس 2006
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V1677
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.95%
القطاع المالي12.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.75%
تجارة التجزئة9.09%
مستهلك - غير معمرة7.05%
وسائل النقل6.71%
الخدمات التجارية6.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.76%
الخدمات الصحية5.70%
خدمات المستهلك5.65%
خدمات التكنولوجيا5.55%
الصناعات التحويلية4.93%
خدمات التوزيع4.71%
الخدمات الصناعية3.78%
التكنولوجيا الإلكترونية3.49%
معادن الطاقة3.45%
تكنولوجيا الصحة1.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
الاتصالات0.50%
خدمات0.37%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع حسب المنطقة
أمريكا الشمالية98.73%
أوروبا1.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
RZV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 12.86% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RZV أهم الحيازات هي Ichor Holdings, Ltd. و Vishay Intertechnology, Inc.، وتحتل 2.37النسبة المئوية 1.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RZV بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.70%.
RZV الأصول الخاضعة للإدارة هي 276.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.87% خلال الشهر الماضي.
RZV تمثل تدفقات الأموال −6.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RZV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 مارس 2026) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RZV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 1 مارس 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RZV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RZV يتبع S&P Small Cap 600 Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RZV يستثمر في الأسهم.
RZV ارتفع السعر بنسبة 9.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RZV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.75% في عام واحد.
RZV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.