الإحصائيات الرئيسية
حول SP Funds S&P World (ex-US) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ShariaPortfolio, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم99.56%
التكنولوجيا الإلكترونية30.86%
تكنولوجيا الصحة13.08%
تجارة التجزئة10.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.64%
مستهلك - غير معمرة6.21%
خدمات التكنولوجيا6.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
وسائل النقل2.87%
الصناعات التحويلية2.42%
معادن الطاقة2.42%
القطاع المالي2.20%
خدمات المستهلك1.67%
الخدمات التجارية1.25%
الاتصالات1.21%
الخدمات الصناعية0.90%
خدمات0.60%
خدمات التوزيع0.31%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا53.36%
أوربا31.81%
أمريكا الشمالية6.15%
الشرق الأوسط4.00%
أوقيانيا3.14%
أفريقيا1.19%
أمريكا اللاتينية0.35%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPWO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.86% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SPWO أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR، وتحتل 14.96النسبة المئوية 5.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPWO بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح،
SPWO الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
SPWO تمثل تدفقات الأموال 38.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPWO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPWO يتم إصدار الأسهم ShariaPortfolio, Inc. تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPWO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPWO يتبع S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPWO يستثمر في الأسهم.
SPWO ارتفع السعر بنسبة 5.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPWO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
SPWO يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.