SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪72.91 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪43.99 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.98 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول SP Funds S&P World (ex-US) ETF


المُصدر
ShariaPortfolio, Inc.
العلامة التجارية
SP Funds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ShariaPortfolio, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.77‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪29.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.29‬%
تجارة التجزئة‪10.02‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.18‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.78‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.44‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.28‬%
وسائل النقل‪3.34‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.17‬%
الصناعات التحويلية‪2.85‬%
معادن الطاقة‪2.71‬%
القطاع المالي‪2.66‬%
الاتصالات‪1.28‬%
الخدمات التجارية‪1.23‬%
خدمات المستهلك‪1.21‬%
الخدمات الصناعية‪0.68‬%
خدمات‪0.41‬%
الخدمات الصحية‪0.33‬%
خدمات التوزيع‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%0.2%6%32%1%4%52%
أسيا‪52.19%‬
أوربا‪32.14%‬
أمريكا الشمالية‪6.38%‬
الشرق الأوسط‪4.78%‬
أوقيانيا‪3.33%‬
أفريقيا‪1.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.17%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPWO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.85% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SPWO أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR، وتحتل 15.89النسبة المئوية 4.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPWO بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح،
SPWO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪72.91 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.09% خلال الشهر الماضي.
SPWO تمثل تدفقات الأموال ‪43.99 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPWO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPWO يتم إصدار الأسهم ShariaPortfolio, Inc. تحت العلامة التجارية SP Funds. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPWO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPWO يتبع S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPWO يستثمر في الأسهم.
SPWO ارتفع السعر بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPWO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.15% في عام واحد.
SPWO يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.