الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات94.14%
الحكومة4.21%
متفرقات0.74%
الوكالة0.71%
السيولة النقدية0.13%
Securitized0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا75.47%
أوربا14.32%
أمريكا الشمالية8.33%
الشرق الأوسط1.05%
أسيا0.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICOR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 94.14% من الأسهم Government، وبنسبة 4.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ICOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.97 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.99 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.74%.
ICOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 470.22 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 4.05% خلال الشهر الماضي.
ICOR تمثل تدفقات الأموال 234.38 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.97 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ICOR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICOR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICOR يتبع Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICOR يستثمر في السندات.
ICOR ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
ICOR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.