الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم98.96%
خدمات51.16%
وسائل النقل29.66%
الخدمات الصناعية11.98%
القطاع المالي4.37%
الاتصالات0.96%
خدمات التوزيع0.71%
التكنولوجيا الإلكترونية0.10%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها1.04%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.64%
أوربا16.72%
أوقيانيا8.81%
أسيا5.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 51.16% من الأسهم Transportation، وبنسبة 29.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IFRA أهم الحيازات هي Transurban Group Ltd. و Aena SME SA، وتحتل 5.37النسبة المئوية 5.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IFRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.00%.
IFRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.55 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي.
IFRA تمثل تدفقات الأموال 403.81 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IFRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IFRA يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IFRA نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFRA يتبع FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFRA يستثمر في الأسهم.
IFRA انخفض السعر بنسبة −2.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IFRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
IFRA يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.