الإحصائيات الرئيسية
حول Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000005902
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم87.00%
تجارة التجزئة13.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.74%
تكنولوجيا الصحة10.25%
خدمات التكنولوجيا9.94%
معادن الطاقة9.64%
الاتصالات7.79%
القطاع المالي7.22%
الخدمات الصحية5.18%
خدمات التوزيع4.56%
خدمات المستهلك3.50%
متفرقات2.91%
السندات والنقد وغيرها13.00%
ETF9.96%
السيولة النقدية3.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا93.90%
أمريكا الشمالية6.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 13.26% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 12.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
INIF أهم الحيازات هي BetaShares Australian High Interest Cash ETF Units و BHP Group Ltd، وتحتل 9.96النسبة المئوية 7.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.82%.
INIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.85 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي.
INIF تمثل تدفقات الأموال −7.05 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.03 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
INIF يتم إصدار الأسهم Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
INIF نسبة المصروفات هي 1.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INIF يستثمر في الأسهم.
INIF ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.54% في عام واحد.
INIF يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.