الإحصائيات الرئيسية
حول Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الاتصالات
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم99.92%
تجارة التجزئة17.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة15.66%
الاتصالات14.01%
تكنولوجيا الصحة12.26%
معادن الطاقة11.04%
خدمات التكنولوجيا7.97%
القطاع المالي6.89%
الخدمات الصحية4.19%
خدمات المستهلك3.57%
خدمات التوزيع3.49%
متفرقات2.99%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا93.62%
أمريكا الشمالية6.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 17.86% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 15.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
INIF أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh، وتحتل 7.17النسبة المئوية 6.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 218.10%.
INIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.82 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي.
INIF تمثل تدفقات الأموال −7.69 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
INIF يتم إصدار الأسهم Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
INIF نسبة المصروفات هي 1.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INIF يستثمر في الأسهم.
INIF ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.48% في عام واحد.
INIF يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.