iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W8534
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات60.49%
الحكومة13.94%
صندوق استثمار مشترك13.44%
السيولة النقدية11.19%
متفرقات0.94%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COMT بلغت الأرباح الأخيرة 25.05 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 22.33 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.87%.
نعم، COMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 25.05 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COMT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COMT نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COMT يتبع S&P GSCI Dynamic Roll Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COMT يستثمر في السندات.
COMT يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.