ابدأ الآن
iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪12.17 B‬ MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.66%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪457.17 M‬
نسبة المصاريف
0.48%

حول iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P GSCI Dynamic Roll Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W8534

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
السوق الشامل
المركز
السوق الشامل
التخصص
محسّن
استراتيجية
سلعة محسنة
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
الإنتاج
معايير الاختيار
السيولة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ أبريل ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السيولة النقدية
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪62.97‬%
السيولة النقدية‪13.55‬%
الحكومة‪11.31‬%
صندوق استثمار مشترك‪11.22‬%
متفرقات‪0.95‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


COMT بلغت الأرباح الأخيرة 25.05 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 22.33 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.87%.
نعم، COMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 25.05 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COMT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COMT نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COMT يتبع S&P GSCI Dynamic Roll Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COMT يستثمر في السندات.
COMT انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COMT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
COMT يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.