الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G7640
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.62%
التكنولوجيا الإلكترونية29.03%
القطاع المالي27.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.50%
خدمات التكنولوجيا4.58%
معادن الطاقة4.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.89%
الاتصالات3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.17%
مستهلك - غير معمرة2.70%
خدمات2.59%
تجارة التجزئة2.52%
تكنولوجيا الصحة2.19%
وسائل النقل2.07%
الصناعات التحويلية2.04%
الخدمات الصناعية0.95%
الخدمات الصحية0.75%
خدمات المستهلك0.56%
خدمات التوزيع0.31%
الخدمات التجارية0.14%
السندات والنقد وغيرها1.38%
UNIT0.76%
السيولة النقدية0.62%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.69%
الشرق الأوسط9.24%
أمريكا اللاتينية6.56%
أوربا4.52%
أفريقيا4.21%
أمريكا الشمالية3.79%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMXC1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.03% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMXC1 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 14.65النسبة المئوية 3.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMXC1 بلغت الأرباح الأخيرة 13.47 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 20.20 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 49.98%.
نعم، EMXC1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 13.47 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMXC1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMXC1 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMXC1 يتبع MSCI EM (Emerging Markets) ex China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMXC1 يستثمر في الأسهم.
EMXC1 ارتفع السعر بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMXC1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
EMXC1 يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.