iShares MSCI Poland ETFiShares MSCI Poland ETFiShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI Poland ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.45 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.29 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−3.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪263.11 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول iShares MSCI Poland ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Poland IMI 25-50
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
بولندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
الأسهم‪99.22‬%
القطاع المالي‪42.97‬%
تجارة التجزئة‪17.06‬%
معادن الطاقة‪11.02‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.41‬%
خدمات‪6.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.91‬%
خدمات المستهلك‪3.62‬%
الخدمات التجارية‪1.95‬%
الخدمات الصناعية‪1.64‬%
الاتصالات‪1.49‬%
خدمات التوزيع‪0.51‬%
الصناعات التحويلية‪0.34‬%
الخدمات الصحية‪0.27‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.78‬%
السيولة النقدية‪0.78‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EPOL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.97% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EPOL أهم الحيازات هي PKO Bank Polski SA و ORLEN Spolka Akcyjna، وتحتل 13.97النسبة المئوية 10.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPOL بلغت الأرباح الأخيرة 9.70 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 16.71 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 72.19%.
EPOL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.45 B‬ MXN. لقد انخفض بنسبة 8.55٪ خلال الشهر الماضي.
EPOL تمثل تدفقات الأموال ‪1.29 B‬ MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPOL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 9.70 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPOL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPOL نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPOL يتبع MSCI Poland IMI 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPOL يستثمر في الأسهم.
EPOL انخفض السعر بنسبة −4.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.59% في عام واحد.
EPOL يتم التداول بسعر أعلى (2.92%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.