الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Poland ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
الأسهم99.22%
القطاع المالي42.97%
تجارة التجزئة17.06%
معادن الطاقة11.02%
خدمات التكنولوجيا6.41%
خدمات6.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.91%
خدمات المستهلك3.62%
الخدمات التجارية1.95%
الخدمات الصناعية1.64%
الاتصالات1.49%
خدمات التوزيع0.51%
الصناعات التحويلية0.34%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.78%
السيولة النقدية0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPOL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.97% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EPOL أهم الحيازات هي PKO Bank Polski SA و ORLEN Spolka Akcyjna، وتحتل 13.97النسبة المئوية 10.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPOL بلغت الأرباح الأخيرة 9.70 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 16.71 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 72.19%.
EPOL الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.45 B MXN. لقد انخفض بنسبة 8.55٪ خلال الشهر الماضي.
EPOL تمثل تدفقات الأموال 1.29 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPOL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 9.70 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPOL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPOL نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPOL يتبع MSCI Poland IMI 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPOL يستثمر في الأسهم.
EPOL انخفض السعر بنسبة −4.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.59% في عام واحد.
EPOL يتم التداول بسعر أعلى (2.92%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.