تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IAI: توزيعات الأرباح والعوائد BIVA: IAI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الخدمات التجارية

الأسهم‪99.89‬%

القطاع المالي‪79.61‬%

الخدمات التجارية‪14.54‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.74‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 79.61% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 14.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

IAI أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. و Morgan Stanley، وتحتل 16.22النسبة المئوية 12.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IAI بلغت الأرباح الأخيرة 7.97 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 6.80 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.77%.

نعم، IAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 7.97 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

IAI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IAI نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IAI يتبع DJ US Select / Investment Services. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IAI يستثمر في الأسهم.

IAI يتم التداول بسعر أعلى (2.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF