الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Copper and Metals Mining ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E1890
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.97%
خدمات التوزيع2.69%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.38%
أوربا19.75%
أوقيانيا19.32%
أسيا7.39%
أمريكا اللاتينية2.77%
الشرق الأوسط0.40%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICOP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.97% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 2.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICOP أهم الحيازات هي Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B و BHP Group Ltd، وتحتل 8.43النسبة المئوية 7.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICOP بلغت الأرباح الأخيرة 5.65 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 8.52 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.64%.
نعم، ICOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 5.65 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ICOP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICOP نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICOP يتبع STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICOP يستثمر في الأسهم.
ICOP يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.