الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم92.12%
القطاع المالي74.63%
متفرقات16.82%
خدمات المستهلك0.39%
الخدمات التجارية0.28%
السندات والنقد وغيرها7.88%
صندوق استثمار مشترك7.66%
السيولة النقدية0.21%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.98%
أوربا33.78%
أوقيانيا2.53%
أسيا0.62%
أمريكا اللاتينية0.09%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPRA/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 74.63% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPRA/N أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Blackstone Inc.، وتحتل 8.54النسبة المئوية 7.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IPRA/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IPRA/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPRA/N نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPRA/N يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPRA/N يستثمر في الأسهم.
IPRA/N ارتفع السعر بنسبة 4.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPRA/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.37% في عام واحد.
IPRA/N يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.