الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin U.S. Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.62%
التكنولوجيا الإلكترونية23.64%
خدمات التكنولوجيا22.43%
القطاع المالي14.45%
تجارة التجزئة7.83%
تكنولوجيا الصحة7.05%
مستهلك - غير معمرة3.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
خدمات المستهلك2.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
خدمات2.32%
معادن الطاقة2.25%
وسائل النقل1.39%
الصناعات التحويلية1.29%
الخدمات الصحية1.12%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.98%
الاتصالات0.84%
خدمات التوزيع0.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.66%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.31%
Futures0.07%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.48%
أوربا2.32%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USPX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.64% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USPX أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.22النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USPX بلغت الأرباح الأخيرة 3.11 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.84 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.69%.
نعم، USPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.11 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USPX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USPX نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USPX يتبع Morningstar US Target Market Exposure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USPX يستثمر في الأسهم.
USPX يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.