الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI USA Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.85%
التكنولوجيا الإلكترونية27.88%
القطاع المالي18.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.94%
الاتصالات5.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.37%
تكنولوجيا الصحة4.78%
خدمات التكنولوجيا4.70%
خدمات المستهلك4.10%
تجارة التجزئة3.76%
معادن الطاقة2.90%
الصناعات التحويلية2.52%
وسائل النقل2.23%
خدمات2.16%
مستهلك - غير معمرة2.06%
الخدمات الصحية1.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
الخدمات التجارية0.31%
الخدمات الصناعية0.17%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.17%
أوربا3.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VLUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.88% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VLUE أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Intel Corporation، وتحتل 6.65النسبة المئوية 4.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VLUE بلغت الأرباح الأخيرة 13.93 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 13.54 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.75%.
نعم، VLUE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 13.93 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VLUE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VLUE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VLUE يتبع MSCI USA Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VLUE يستثمر في الأسهم.
VLUE ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VLUE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.48% في عام واحد.
VLUE يتم التداول بسعر أعلى (2.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.