الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.68%
القطاع المالي90.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.30%
الخدمات الصناعية0.75%
متفرقات0.71%
الخدمات التجارية0.25%
مستهلك - غير معمرة0.22%
خدمات المستهلك0.22%
وسائل النقل0.12%
تجارة التجزئة0.12%
خدمات0.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.05%
التكنولوجيا الإلكترونية0.04%
تكنولوجيا الصحة0.01%
السندات والنقد وغيرها3.32%
السيولة النقدية1.61%
UNIT1.30%
Futures0.32%
صندوق استثمار مشترك0.08%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.70%
أوربا25.04%
أوقيانيا11.93%
الشرق الأوسط8.61%
أمريكا الشمالية3.98%
أفريقيا1.22%
أمريكا اللاتينية0.52%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 90.79% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 3.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VNQI أهم الحيازات هي Goodman Group و Emaar Properties (P.J.S.C)، وتحتل 4.48النسبة المئوية 2.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNQI بلغت الأرباح الأخيرة 41.02 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 27.33 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.38%.
نعم، VNQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 41.02 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VNQI يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNQI نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNQI يتبع S&P Global x United States Property. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNQI يستثمر في الأسهم.
VNQI يتم التداول بسعر أعلى (2.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.