الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF4RFH31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.54%
القطاع المالي23.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.84%
خدمات التكنولوجيا8.10%
التكنولوجيا الإلكترونية7.24%
تكنولوجيا الصحة6.50%
خدمات المستهلك4.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.56%
الخدمات الصناعية4.40%
تجارة التجزئة4.08%
الصناعات التحويلية3.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
مستهلك - غير معمرة3.43%
الخدمات التجارية2.98%
خدمات التوزيع2.82%
وسائل النقل2.78%
خدمات2.62%
معادن الطاقة2.21%
الخدمات الصحية1.42%
الاتصالات1.23%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.32%
UNIT0.06%
صندوق استثمار مشترك0.04%
متفرقات0.04%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.77%
أوربا16.55%
أسيا14.39%
أوقيانيا3.95%
الشرق الأوسط1.32%
أفريقيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WSML/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.15% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
لا، WSML/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WSML/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WSML/N نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WSML/N يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WSML/N يستثمر في الأسهم.
WSML/N ارتفع السعر بنسبة 5.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WSML/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
WSML/N يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.