Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.07%
أوربا23.05%
أوقيانيا12.87%
أسيا8.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AFLT/N أهم الحيازات هي American Express Company FRN 28-JUL-2027 و Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030، وتحتل 0.85النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AFLT/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AFLT/N يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢١ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AFLT/N نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AFLT/N يتبع Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AFLT/N يستثمر في السندات.
AFLT/N يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.