Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪43.20 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.94%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.36 B‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518794

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪23.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.40‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.17‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.98‬%
الصناعات التحويلية‪5.92‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.78‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.23‬%
خدمات‪3.33‬%
وسائل النقل‪3.27‬%
معادن الطاقة‪2.02‬%
الخدمات الصناعية‪1.52‬%
خدمات التوزيع‪1.03‬%
الاتصالات‪0.40‬%
تجارة التجزئة‪0.29‬%
الخدمات الصحية‪0.28‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASHR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASHR أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASHR بلغت الأرباح الأخيرة 6.02 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 10.20 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 69.43%.
نعم، ASHR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 6.02 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASHR يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASHR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASHR يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASHR يستثمر في الأسهم.
ASHR ارتفع السعر بنسبة 17.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASHR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.20% في عام واحد.
ASHR يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.