الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518794
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.77%
القطاع المالي21.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.02%
التكنولوجيا الإلكترونية16.39%
مستهلك - غير معمرة6.75%
تكنولوجيا الصحة5.94%
الصناعات التحويلية5.72%
خدمات التكنولوجيا5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.58%
خدمات3.22%
وسائل النقل3.19%
معادن الطاقة1.98%
الخدمات الصناعية1.45%
خدمات التوزيع1.02%
الاتصالات0.38%
تجارة التجزئة0.29%
الخدمات الصحية0.25%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASHR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASHR أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 4.18النسبة المئوية 3.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASHR بلغت الأرباح الأخيرة 6.02 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 10.20 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 69.43%.
نعم، ASHR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 6.02 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASHR يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASHR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASHR يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASHR يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASHR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.01% في عام واحد.
ASHR يتم التداول بسعر أعلى (1.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.