الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Adaptive U.S. Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y5740
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.99%
القطاع المالي24.99%
التكنولوجيا الإلكترونية9.48%
الاتصالات7.63%
خدمات التكنولوجيا7.52%
تكنولوجيا الصحة7.09%
مستهلك - غير معمرة5.71%
الخدمات الصناعية5.48%
خدمات المستهلك5.42%
تجارة التجزئة5.41%
الصناعات التحويلية5.16%
خدمات3.02%
خدمات التوزيع2.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.22%
معادن الطاقة2.19%
الخدمات الصحية1.95%
الخدمات التجارية1.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.07%
وسائل النقل0.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.49%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.30%
أوربا2.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.99% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AUSF أهم الحيازات هي AT&T Inc و Verizon Communications Inc.، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUSF بلغت الأرباح الأخيرة 5.50 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 5.69 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.51%.
نعم، AUSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 5.50 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AUSF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUSF نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUSF يتبع Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUSF يستثمر في الأسهم.
AUSF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.