الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Taxable Municipal Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية95.15%
صندوق استثمار مشترك2.97%
Securitized1.88%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 95.15% من الأسهم Securitized، وبنسبة 1.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
BAB بلغت الأرباح الأخيرة 1.68 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.70 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.08%.
نعم، BAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.68 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BAB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BAB نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BAB يتبع ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAB يستثمر في السندات.
BAB يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.