تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CEMT/N: توزيعات الأرباح والعوائد BMV: CEMT/N

Q: ما هي أهم ممتلكات CEMT/N؟

CEMT/N أهم الحيازات هي Neste Corporation و Prysmian S.p.A. ، وتحتل 0.75النسبة المئوية 0.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪98.79‬%

القطاع المالي‪24.62‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.65‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.38‬%

الصناعات التحويلية‪5.85‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.53‬%

الخدمات التجارية‪5.16‬%

خدمات‪4.91‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪4.45‬%

خدمات المستهلك‪4.14‬%

الاتصالات‪3.82‬%

تجارة التجزئة‪3.79‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.08‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.03‬%

معادن الطاقة‪2.74‬%

الخدمات الصناعية‪2.44‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.25‬%

وسائل النقل‪1.85‬%

خدمات التوزيع‪1.81‬%

الخدمات الصحية‪0.85‬%

متفرقات‪0.43‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.21‬%

UNIT‪0.51‬%

Temporary‪0.41‬%

السيولة النقدية‪0.23‬%

Rights & Warrants‪0.05‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪99.38%‬

أمريكا الشمالية‪0.62%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CEMT/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.62% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

CEMT/N أهم الحيازات هي Neste Corporation و Prysmian S.p.A.، وتحتل 0.75النسبة المئوية 0.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، CEMT/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CEMT/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CEMT/N نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CEMT/N يتبع MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted Index- EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CEMT/N يستثمر في الأسهم.

CEMT/N ارتفع السعر بنسبة 7.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEMT/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.12% في عام واحد.

CEMT/N يتم التداول بسعر أعلى (0.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF Accum Shs EUR